覃洁直言不讳道：“李总，我们这个月底要还银行的300万贷款了。”

李默思考了一会问：“两家公司的目前总资金还有多少钱。”

“400万出头，其中的大部分资金还是您去年没分红留下来的。”

“那也就是说还完那笔贷款后就剩100来万了是吧。”李默算了一下，离刚刚自己说的买厂房，买设备，买车等，还差200多万的资金。

而‘食道’的那笔钱自己又计划投资到电动车行业里去，一时半会儿，自己没有多余的钱投进来。

还有答应投薛山的五十万资金，自己身上也没那么多钱。

“是的，这是我刚刚完成的两家公司的2月份财务报表，您看一下。”覃洁见李默的脸色不好，忙把自己刚刚完成好一本的财务报表放在李默面前。

“可别以为是我没有掌控好资金的管理使用才好。”覃洁的内心是忐忑的，她还不是懂李默的性格，担心自己成为背锅侠。

“好，辛苦了，你先下去吧！”李默挥挥手让对方下去，同时拿起报表打开。

“需要我帮你么？！”蒙梦略带关心的在一旁轻声道。

“你上次不是说把你这些年的全部家当都借给我了么？”李默放下报表，先是一脸疑惑，然后又笑道：“你不会还有什么小金库吧！”

“……”蒙梦没理会李默，并且朝对方扔了一个白眼。

李默见状收起嘻笑的表情，无比认真道：“放心吧，这才月初呢，要这个月底才还贷款呢，这段时间也够了。”

20多天，按照目前几家公司的销售情况来看，其实也很勉强，何况在这之外的其它方面费用也不是一笔小数目。

包括起房。答应了爸妈他也不可能在说先暂停下来！

除非等薛之歉的广告正式推广开，然后自己在趁此宣传一波，公司才能进入快速增长期。

要不然这些各方面的费用真是不经花，而公司的缓慢增长又无法给自己提供其它方面的帮助。

安慰完蒙梦，李默继续拿起财务报表看了起来。作为一名合格的‘小’老板，必须清楚的知道，自己公司里面任何一笔费用的走向！

蒙梦看着一脸认真的李默，心情微微开心了起来。

“这么认真的看着我，是不是突然觉得我很帅！”李默被蒙梦盯得不好意思，只能再次放下了财务报表。

“没想到你居然会这么不要脸！”

“呵呵，那我来告诉你，我还有更不要脸的事情要对你发生。”

“啊！流氓！”

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